铜川市财政局

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铜川市财政局2015年度部门决算及“三公”经费支出情况

日期:Tue Nov 29 18:10:00 CST 2016

来源:预算科

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  一、部门概况
  1.部门主要职能
  (一)贯彻中省有关财政税收方面的方针政策和法律法规;拟订全市财政发展、财源建设规划、政策和改革方案并组织实施;制定市对区县的财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。
  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任;负责编制市本级和全市年度公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案等并组织执行;向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况;组织制定经费开支标准、定额;负责审批市级部门年度预决算;负责全市政府预决算信息及“三公”经费公开工作;指导区县、乡镇财政管理工作。
  (三)负责全市地方各项政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。
  (四)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策;负责全市综合治税相关事项;负责地方税政管理,按照规定权限,审核申报地方税收减免事项。
  (五)组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务。负责财政存量资金管理,按规定开展国库现金管理工作。
  (六)负责制定政府采购制度,监督管理政府采购活动;负责制定市级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准,管理市本级行政事业单位国有资产。
  (七)负责拟定市级公务支出相关管理办法;负责市本级行政事业单位因公出国(境)经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度,监督政府向社会力量购买服务活动。
  (八)负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性专项资金投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责全市农业综合开发政策制定及资金管理工作。
  (九)会同有关部门拟定全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案;管理市财政社会保障、就业及医疗卫生支出,组织协调社会保险费征收管理工作。
  (十)负责制定全市国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本收入和支出管理;拟订并执行企业财务管理法规和相关制度。
  (十一)贯彻执行中省关于政府内外债管理的制度和政策,制定全市政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务,负责存量债务清理工作;负责地方债券发行管理工作;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。
  (十二)研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;统筹协调和指导落实全市政府和社会资本合作模式(PPP)投资基础设施及公共服务领域工作。
  (十三)负责管理全市的会计工作;监督和规范会计行为;组织实施内部控制规范、会计信息化;负责管理全市会计人员;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。负责会计代理记账机构执业资格认定工作。
  (十四)拟订财政监督制度办法;监督财税法规、政策的执行情况;承担财政预算资金绩效评价和重点项目建设资金使用、会计监督检查工作;组织协调重大或专项财政监督检查,依法查处违法违规行为;负责市财政局机关及所属单位内部监督检查工作。
  (十五)承担市节能减排财政政策综合示范城市工作领导小组办公室日常工作。
  (十六)承办市政府交办的其他事项。
  2.2015年度工作任务 
  (1)、财政用于民生的支出占财政总支出比重达到80%。 
  (2)、市级财政年度扶贫投入不低于地方一般预算收入2%。 
  (3)、深化财政预算体制改革,实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。 
  (4)、做好节能减排财政政策综合示范城市相关工作,全力支持经济提速转型发展。 
  (5)、设立产业发展基金,加快推进财源建设。 
  3.决算单位的构成 
  纳入铜川市财政局2015年度决算范围的单位包括: 
  行政单位1个:铜川市财政局 
  事业单位7个:铜川市非税收入管理局、铜川市会计管理局、铜川市政府采购中心、铜川市生产资金管理局、铜川市国库支付局、铜川市财政监督检查局、铜川市农业综合开发办公室。 
  二、2015年度部门决算表 
  1、收支决算总表(见附表一) 
  2、公共预算财政拨款支出决算表(见附表二) 
  3、公共预算财政拨款经济分类决算表(见附表三) 
  4、“三公”经费支出表(见附表四) 
  三、铜川市财政局2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况 
  1、收入总计4399.02万元。包括:公共预算财政拨款收入3852.57万元、政府性基金10万元、其他收入536.45万元。 
  2、支出总计4321.02万元。其中: 
  (1)基本支出2251.28万元,其中:人员经费2027.12万元、日常公用支出686.95万元 
  (2)项目支出1606.95万元 
  3、结转和结余1163.9万元 
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。 
  2015年度公共预算财政拨款支出合计为3848.23万元,其中基本支出2251.28万元,项目支出1596.95万元。 
  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目) 
  一般公共服务支出3495.59万元,教育支出12万元,社会保障和就业支出40.91万元,医疗卫生支出17.18万元,节能环保支出125万元,农林水支出147.26万元,商业服务业等支出3万元,其他支出7.29万元。 
  3.公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出经济分类科目) 
  (1)公共预算财政拨款基本支出决算具体情况:工资福利支出1441.48万元,商品和服务支出356.13万元,对个人和家庭的补助支出453.67万元
  (2)公共预算财政拨款项目支出决算具体情况:商品和服务支出845.21万元,其他资本性支出751.74万元, 
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 
  2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出74.84万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费66.50万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费66.50万元),公务接待费8.34万元。 
  1.因公出国(境)费用0万元 
  2.公务用车购置及运行维护费66.50万元,主要用于车辆保险、维护维修、汽油、过路过桥等费用 
  3.公务接待费8.34万元,主要用于局机关及局属单位接待各项检查、调研及交流工作等费用

附表一 铜川市财政局2015年度收支决算总表

铜川市财政局2015年度收支决算总表

单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数

一、财政拨款收入

1

3852.57

一、基本支出

13

2714.07

二、上级补助收入

2

 

工资福利支出

14

1446.68

三、事业收入

3

 

对个人和家庭的补助

15

580.44

四、经营收入

4

 

商品和服务支出

16

686.95

五、附属单位上缴收入

5

 

其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

536.45

二、项目支出

18

1606.95

七、政府性基金收入

7

10

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

4399.02

本年支出合计

21

4321.02

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

1085.90

年末结转和结余

23

1163.90

收入合计

12

5484.92

支出合计

24

5484.92

 

 

附表二 铜川市财政局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

铜川市财政局2015年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
合计 3848.23 2251.28 1596.95
2010601 行政运行 2035.95 2035.95  
2010602 一般行政管理事务 60   60
2010607 信息化建设 410   410
2010608 财政委托业务支出 30   30
2010650 事业运行 61.74 61.74  
2010699 其他财政事务支出 782.40   782.40
2011009 公务员考核 94.66 95.50  
2019999 其他一般公共服务支出 20   20
2050399 其他职业教育支出 9   9
2050803 培训支出 3   3
2080706 小额担保贷款贴息 20 20  
2080801 死亡抚恤 15.93 15.93  
2080802 伤残抚恤 4.98 4.98  
2100501 行政单位医疗 17.18 17.18  
2111001 能源节约利用 25   25
2119901 其他节能环保支出 100   100
2130399 其他水利支出 30   30
2130699 其他农业综合开发支出 37.26   37.26
2139999 其他农林水支出 80   80
2160504 旅游宣传 3   3
2299901 其他支出 7.29   7.29

 

 

附表三铜川市财政局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表

铜川市财政局2015年度公共预算财政拨款经济分类决算表

单位:万元

经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 3848.23 2251.28 1596.95
301 工资福利支出 1441.48 1441.48  
30101 基本工资 581.22 581.22  
30102 津贴补贴 484.28 484.28  
30103 奖金 187.80 187.80  
30104 社会保险缴费 106.37 106.37  
30199 其他工资福利支出 81.81 81.81  
302 商品和服务支出 1201.34 356.13 845.21
30201 办公费 81.58 54.18 27.40
30202 印刷费 38.83 27.32 11.51
30203 咨询费 35.12 12.61 22.51
30204 手续费 0.16 0.02 0.14
30205 水费 0.86   0.86
30206 电费 25.33   25.33
30207 邮电费 7.16 0.20 6.96
30211 差旅费 65.35 51.43 13.92
30213 维修(护)费 317.68 64.56 253.12
30214 租赁费 25.91 1.20 24.71
30216 培训费 10.92 9.84 1.08
30217 公务接待费 8.33 7.34 0.99
30218 专用材料费 8.33 6.81 1.52
30226 劳务费 305.83 19.01 286.82
30227 委托业务费 82.09   82.09
30228 工会经费 47.46 47.46  
30231 公务用车运行维护费 66.50 52.87 13.63
30299 其他商品和服务支出 73.90 1.28 72.62
303 对个人和家庭的补助 453.67 453.67

 

30304 抚恤金 20.91 20.91

 

30305 生活补助 6.85 6.85

 

30307 医疗费 20 20

 

30309 奖励金 211.52 211.52

 

30311 住房公积金 171.05 171.05

 

30399 其他对个人和家庭的补助支出 23.34 23.34

 

310 其他资本性支出 751.74   751.74
31002 办公设备购置 58.50   58.50
31003 专用设备购置 11.03   11.03
31007 信息网络及软件购置更新 682.21   682.21

 

 

附表四铜川市财政局2015年度“三公”经费支出表

 

铜川市财政局2015年度“三公”经费支出表

单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
合计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
74.84 0 66.50 66.50 0 8.34

  补充资料: 
  1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 
  2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。 
  3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计55批次,公务接待累计570人。

铜川市财政局
2016年10月31日


  附件:铜川市财政局2015年决算公开变动说明
     铜川市财政局2015年度部门决算公开补充填报表

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